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| 单位净值： | 2.0209元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:717/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2011-06-20 | 资产净值(亿元)： | 82.41(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 31,414.61 | 9.09 | 35,615.07 | 9.40 | 36,479.09 | 10.68 | 46,894.77 | 11.05 |
| 制造业 | 121,851.18 | 35.28 | 143,910.00 | 37.97 | 127,162.58 | 37.24 | 185,338.41 | 43.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,829.07 | 5.74 | 22,348.02 | 5.90 | 22,251.16 | 6.52 | 19,790.84 | 4.67 |
| 建筑业 | 8,203.63 | 2.37 | 11,565.95 | 3.05 | 11,047.14 | 3.23 | 14,297.28 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,116.25 | 3.51 | 4,737.71 | 1.25 | 4,839.43 | 1.42 | 4,206.98 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,412.59 | 7.65 | 22,630.84 | 5.97 | 21,311.47 | 6.24 | 22,200.09 | 5.23 |
| 金融业 | 110,983.70 | 32.13 | 121,043.34 | 31.94 | 105,130.16 | 30.78 | 114,100.58 | 26.90 |
| 房地产业 | 2,743.14 | 0.79 | 3,725.82 | 0.98 | 3,080.54 | 0.90 | 4,174.78 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 2,815.74 | 0.82 | 3,545.00 | 0.94 | 2,987.00 | 0.87 | 5,305.72 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,979.00 | 1.73 | 6,231.79 | 1.64 | 4,858.38 | 1.42 | 6,036.18 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 合计 | 342,348.91 | 99.11 | 375,353.54 | 99.04 | 339,148.96 | 99.30 | 422,347.22 | 99.55 |
