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| 单位净值： | 1.3835元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -2.47(排名:1230/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.385元 | 涨幅%： | 0.21 | 折溢价率%： | 0.11 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-05-22 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2025-03-30) | 基金经理： | 李直 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 508.62 | 5.07 | 623.07 | 5.63 | 776.77 | 5.84 | 823.19 | 6.55 |
| 制造业 | 1,936.78 | 19.30 | 2,156.13 | 19.47 | 2,603.39 | 19.57 | 2,391.29 | 19.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162.54 | 1.62 | 184.82 | 1.67 | 223.71 | 1.68 | 230.62 | 1.84 |
| 建筑业 | 1,181.22 | 11.77 | 1,446.43 | 13.06 | 1,739.72 | 13.08 | 1,690.51 | 13.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238.84 | 2.38 | 257.83 | 2.33 | 308.95 | 2.32 | 333.09 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333.57 | 3.32 | 336.29 | 3.04 | 441.46 | 3.32 | 421.68 | 3.36 |
| 金融业 | 5,106.96 | 50.89 | 5,424.07 | 48.99 | 6,313.86 | 47.47 | 5,853.25 | 46.60 |
| 房地产业 | 366.89 | 3.66 | 409.28 | 3.70 | 636.52 | 4.79 | 508.16 | 4.05 |
| 租赁和商务服务业 | 166.96 | 1.66 | 181.36 | 1.64 | 177.86 | 1.34 | 166.90 | 1.33 |
| 合计 | 10,002.38 | 99.67 | 11,019.28 | 99.53 | 13,222.24 | 99.41 | 12,418.69 | 98.88 |
