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| 单位净值： | 6.9174元 | 日增长率%： | -0.51 | 今年以来收益率%： | -1.31(排名:1028/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 6.946元 | 涨幅%： | 0.31 | 折溢价率%： | 0.41 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-31 | 资产净值(亿元)： | 6.77(2025-03-30) | 基金经理： | 万琼 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 218.04 | 0.92 | 177.72 | 0.89 | 115.89 | 1.07 | 117.00 | 1.19 |
| 采矿业 | 1,112.16 | 4.67 | 911.39 | 4.58 | 537.67 | 4.97 | 562.13 | 5.72 |
| 制造业 | 12,114.49 | 50.88 | 9,935.77 | 49.98 | 5,347.29 | 49.46 | 4,814.24 | 48.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 807.80 | 3.39 | 728.33 | 3.66 | 414.72 | 3.84 | 433.61 | 4.41 |
| 建筑业 | 419.66 | 1.76 | 386.55 | 1.94 | 209.87 | 1.94 | 206.60 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 58.79 | 0.25 | 49.66 | 0.25 | 27.03 | 0.25 | 23.88 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 773.88 | 3.25 | 666.96 | 3.36 | 359.25 | 3.32 | 346.27 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,092.23 | 4.59 | 898.35 | 4.52 | 447.31 | 4.14 | 415.56 | 4.23 |
| 金融业 | 5,599.69 | 23.52 | 4,669.43 | 23.49 | 2,396.62 | 22.17 | 2,053.20 | 20.88 |
| 房地产业 | 185.26 | 0.78 | 162.23 | 0.82 | 107.31 | 0.99 | 84.93 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 192.04 | 0.81 | 159.83 | 0.80 | 86.61 | 0.80 | 74.43 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 250.74 | 1.05 | 177.75 | 0.89 | 98.10 | 0.91 | 73.38 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 69.45 | 0.29 | 56.97 | 0.29 | 37.07 | 0.34 | 24.97 | 0.25 |
| 合计 | 22,894.23 | 96.16 | 18,980.94 | 95.47 | 10,184.74 | 94.20 | 9,230.20 | 93.88 |
