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| 单位净值： | 1.2259元 | 日增长率%： | 0.60 | 今年以来收益率%： | 0.97(排名:546/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.225元 | 涨幅%： | 0.49 | 折溢价率%： | -0.07 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-19 | 资产净值(亿元)： | 11.86(2024-12-30) | 基金经理： | 刘树荣 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 25.68 | 0.02 | 5.95 | 0.01 | 4.36 | -- | 5.09 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 1.68 | -- | 1.64 | -- | 0.62 | 0.01 |
| 金融业 | 118,172.35 | 99.68 | 97,771.09 | 99.71 | 100,612.98 | 99.58 | 11,799.04 | 99.10 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | 0.21 | -- |
| 合计 | 118,199.14 | 99.70 | 97,779.67 | 99.72 | 100,619.25 | 99.58 | 11,805.35 | 99.15 |
