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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,533.95 | 25.41 | 1,477.01 | 24.19 | 932.52 | 26.69 | 973.14 | 26.21 |
| 制造业 | 4,433.25 | 73.43 | 4,537.64 | 74.31 | 2,495.83 | 71.43 | 2,668.92 | 71.88 |
| 合计 | 5,967.20 | 98.84 | 6,014.65 | 98.50 | 3,428.35 | 98.12 | 3,642.06 | 98.09 |
