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| 单位净值： | 1.037元 | 日增长率%： | -1.08 | 今年以来收益率%： | -6.07(排名:1839/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.036元 | 涨幅%： | -1.15 | 折溢价率%： | -0.10 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-22 | 资产净值(亿元)： | 25.28(2025-03-30) | 基金经理： | 霍华明 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 6,750.01 | 2.67 | 6,820.24 | 2.26 | 10,252.06 | 3.19 | 10,886.46 | 3.42 |
| 制造业 | 10,898.98 | 4.31 | 11,506.20 | 3.81 | 13,818.75 | 4.29 | 13,505.47 | 4.24 |
| 建筑业 | 220,397.75 | 87.17 | 266,254.57 | 88.21 | 284,201.43 | 88.32 | 278,939.90 | 87.66 |
| 批发和零售业 | 2,373.65 | 0.94 | 2,476.35 | 0.82 | 2,940.74 | 0.91 | 3,001.66 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 7.61 | -- | 20.09 | 0.01 | 4.70 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 11,157.67 | 4.41 | 13,091.05 | 4.34 | 9,439.69 | 2.93 | 8,710.05 | 2.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 251,581.12 | 99.50 | 300,159.21 | 99.44 | 320,672.76 | 99.65 | 315,050.25 | 99.00 |
