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| 单位净值： | 1.0311元 | 日增长率%： | 0.34 | 今年以来收益率%： | 7.57(排名:646/8279) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-12 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 齐炜中 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 86.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 34,387.76 | 9.07 | 104,392.56 | 15.71 | 88,763.50 | 15.09 | 104,267.95 | 18.57 |
| 制造业 | 252,758.59 | 66.63 | 428,320.39 | 64.48 | 385,130.95 | 65.47 | 349,110.36 | 62.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 744.38 | 0.20 | 2,979.83 | 0.45 | 12,135.68 | 2.06 | 3,280.42 | 0.58 |
| 建筑业 | 11,633.84 | 3.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 784.23 | 0.21 | 7,659.05 | 1.15 | 11,190.11 | 1.90 | 7,305.75 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,538.01 | 0.41 | 3,512.76 | 0.53 | 2,996.88 | 0.51 | 17,348.86 | 3.09 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 731.73 | 0.11 | -- | -- | 2,969.98 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,172.95 | 1.36 | 6,512.65 | 0.98 | 12,388.21 | 2.11 | 4,315.25 | 0.77 |
| 金融业 | 5,238.70 | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 20,133.60 | 5.31 | 45,445.50 | 6.84 | 23,046.51 | 3.92 | 25,394.20 | 4.52 |
| 租赁和商务服务业 | 21,829.30 | 5.75 | 17,439.83 | 2.63 | 11,117.95 | 1.89 | 9,994.07 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,898.91 | 0.50 | 5,156.85 | 0.78 | 6,975.58 | 1.19 | -- | -- |
| 教育 | 1,401.30 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 2,731.85 | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 1,995.84 | 0.30 | -- | -- | 5,023.56 | 0.89 |
| 合计 | 357,607.61 | 94.28 | 626,878.84 | 94.37 | 553,745.37 | 94.14 | 529,010.40 | 94.22 |
