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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.24 | 0.13 |
| 制造业 | 1.07 | 0.30 | 1,381.40 | 6.60 | 2,133.21 | 10.30 | 3,607.08 | 16.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,634.97 | 7.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 1,887.63 | 9.02 | 1,749.21 | 8.45 | 538.21 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 522.16 | 2.50 | 312.48 | 1.51 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 119.84 | 0.58 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 212.10 | 1.01 | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | 567.18 | 2.71 | 619.70 | 2.99 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 3,476.17 | 16.62 | 1,716.30 | 8.29 | 1,640.79 | 7.30 |
| 合计 | 1.07 | 0.30 | 8,046.64 | 38.46 | 6,650.74 | 32.12 | 7,451.29 | 33.14 |
