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| 单位净值： | 1.9146元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -4.85(排名:7220/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2003-08-03 | 资产净值(亿元)： | 6.07(2024-12-30) | 基金经理： | 袁曦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 260.90 | 1.15 | 330.50 | 1.45 |
| 制造业 | 3,873.47 | 16.25 | 4,775.30 | 19.99 | 3,683.16 | 16.18 | 4,057.80 | 17.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206.85 | 0.87 | 365.41 | 1.53 | 351.67 | 1.54 | 303.15 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.60 | 0.34 | 240.19 | 1.01 | 190.58 | 0.84 | 194.38 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 132.84 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.79 | 0.70 | 484.49 | 2.03 | 473.46 | 2.08 | 358.19 | 1.57 |
| 金融业 | 1,080.97 | 4.53 | 2,058.41 | 8.62 | 1,796.55 | 7.89 | 1,737.60 | 7.61 |
| 房地产业 | 254.08 | 1.07 | 597.87 | 2.50 | 137.21 | 0.60 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 96.68 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 117.66 | 0.52 | 116.17 | 0.51 |
| 合计 | 5,893.28 | 24.73 | 8,521.67 | 35.68 | 7,011.19 | 30.80 | 7,097.79 | 31.09 |
