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| 单位净值： | 1.9146元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -4.85(排名:7220/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2003-08-03 | 资产净值(亿元)： | 6.07(2024-12-30) | 基金经理： | 袁曦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 34,770.57 | 80.88 | 38,139.04 | 87.13 | 31,752.42 | 87.77 | 32,626.02 | 84.80 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.14 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,526.55 | 8.20 | 1,384.03 | 3.16 | 880.39 | 2.43 | 1.27 | -- |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,978.60 | 5.14 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.35 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,875.67 | 4.36 | 1,587.76 | 3.63 | 1,117.80 | 3.09 | 1,224.01 | 3.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.17 | -- | 1.26 | -- | 0.97 | -- | 0.91 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 222.45 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 40,398.55 | 93.97 | 41,112.09 | 93.92 | 33,751.58 | 93.29 | 35,835.74 | 93.13 |
