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| 单位净值： | 1.1055元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.52(排名:874/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-06-27 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 程放 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 98.66 | 1.40 | 43.65 | 0.61 | 131.81 | 1.82 | 194.07 | 2.65 |
| 制造业 | 658.36 | 9.37 | 489.59 | 6.83 | 511.44 | 7.05 | 147.49 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.25 | 0.32 | 60.11 | 0.84 | 113.01 | 1.56 | 245.91 | 3.35 |
| 建筑业 | 1.85 | 0.03 | 47.00 | 0.66 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | 21.18 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 31.70 | 0.44 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.93 | 0.24 | 24.94 | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 309.72 | 4.41 | 139.27 | 1.94 | 108.04 | 1.49 | 137.18 | 1.87 |
| 房地产业 | 3.86 | 0.05 | 5.44 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 8.44 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.66 | 0.05 | 19.38 | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 7.09 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | 3.56 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 6.75 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,118.85 | 15.92 | 904.54 | 12.63 | 864.30 | 11.92 | 724.65 | 9.88 |
