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| 单位净值： | 1.0298元 | 日增长率%： | 0.65 | 今年以来收益率%： | 13.49(排名:354/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-28 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2025-03-30) | 基金经理： | 刘克飞 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 513.56 | 3.89 | -- | -- | 870.26 | 6.52 |
| 采矿业 | 1,330.91 | 9.03 | 1,065.36 | 8.07 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 5,695.49 | 38.66 | 4,785.60 | 36.25 | 7,927.29 | 53.87 | 6,470.07 | 48.47 |
| 批发和零售业 | 144.97 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 826.84 | 5.61 | 1,452.50 | 11.00 | 1,009.36 | 6.86 | 919.87 | 6.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,783.55 | 12.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | 341.71 | 2.59 | 798.36 | 5.43 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 186.87 | 1.40 |
| 卫生和社会工作 | 409.29 | 2.78 | -- | -- | 1,074.15 | 7.30 | 696.74 | 5.22 |
| 合计 | 10,191.05 | 69.17 | 8,158.73 | 61.80 | 10,809.16 | 73.46 | 9,143.81 | 68.50 |
