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| 单位净值： | 1.2541元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -3.13(排名:1411/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.254元 | 涨幅%： | -0.08 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-02 | 资产净值(亿元)： | 4.96(2025-03-30) | 基金经理： | 范刚强 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,676.24 | 0.51 | 7,144.23 | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 62,307.30 | 4.74 | 63,685.99 | 4.62 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 774,842.23 | 58.95 | 817,324.80 | 59.28 | -- | -- | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,701.54 | 3.10 | 46,672.82 | 3.39 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 24,183.54 | 1.84 | 28,257.85 | 2.05 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 8,668.86 | 0.66 | 9,051.99 | 0.66 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,398.95 | 3.38 | 48,632.68 | 3.53 | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1,280.82 | 0.10 | 1,309.17 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,890.74 | 6.46 | 87,664.82 | 6.36 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 195,533.44 | 14.88 | 207,727.32 | 15.07 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 13,287.67 | 1.01 | 14,729.95 | 1.07 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 14,282.69 | 1.09 | 15,005.57 | 1.09 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 14,831.90 | 1.13 | 13,652.44 | 0.99 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,552.44 | 0.27 | 3,644.01 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | 907.13 | 0.07 | 1,017.62 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 5,840.81 | 0.44 | 6,004.26 | 0.44 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,244.20 | 0.32 | 3,433.82 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,300,430.50 | 98.95 | 1,374,959.34 | 99.74 | -- | -- | -- | -- |
