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| 单位净值： | 1.1839元 | 日增长率%： | 0.73 | 今年以来收益率%： | -0.99(排名:862/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.185元 | 涨幅%： | 0.76 | 折溢价率%： | 0.09 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-25 | 资产净值(亿元)： | 5.66(2025-03-30) | 基金经理： | 李沐阳 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 14.53 | 0.03 | 9.66 | 0.04 | 3.45 | 0.01 | 6.76 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.61 | 0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 2.19 | 0.01 | 5.03 | 0.02 | 2.07 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | -- |
| 合计 | 16.13 | 0.03 | 12.96 | 0.05 | 9.43 | 0.03 | 61.77 | 0.24 |
