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| 单位净值： | 1.0812元 | 日增长率%： | -0.85 | 今年以来收益率%： | -0.47(排名:4652/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-06-23 | 资产净值(亿元)： | 4.36(2025-03-30) | 基金经理： | 周思捷 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.47 | 0.31 | 9.05 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 88.45 | 2.65 | 149.83 | 2.68 | 237.23 | 3.77 | 188.15 | 3.71 |
| 制造业 | 2,196.04 | 65.78 | 3,521.11 | 62.99 | 3,826.91 | 60.75 | 3,230.27 | 63.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.16 | 2.19 | 108.23 | 1.94 | 110.29 | 1.75 | 92.79 | 1.83 |
| 建筑业 | 26.21 | 0.78 | 77.89 | 1.39 | 132.31 | 2.10 | 112.41 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 56.55 | 1.69 | 166.35 | 2.98 | 184.31 | 2.93 | 161.91 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.65 | 2.54 | 162.29 | 2.90 | 173.72 | 2.76 | 121.52 | 2.40 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 10.34 | 0.16 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330.11 | 9.89 | 716.85 | 12.82 | 819.77 | 13.01 | 502.32 | 9.91 |
| 金融业 | 42.38 | 1.27 | 81.50 | 1.46 | 111.15 | 1.76 | 66.24 | 1.31 |
| 房地产业 | 19.31 | 0.58 | 32.95 | 0.59 | 26.40 | 0.42 | 20.69 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 48.24 | 1.45 | 60.08 | 1.07 | 48.22 | 0.77 | 48.59 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 62.94 | 1.89 | 31.49 | 0.56 | 43.66 | 0.69 | 25.23 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.14 | 0.54 | 23.12 | 0.41 | 57.18 | 0.91 | 43.33 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.30 | 0.82 | 57.31 | 1.03 | 66.48 | 1.06 | 110.15 | 2.17 |
| 合计 | 3,083.95 | 92.38 | 5,198.05 | 92.98 | 5,847.97 | 92.84 | 4,723.60 | 93.17 |
