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| 单位净值： | 2.1267元 | 日增长率%： | 0.44 | 今年以来收益率%： | -4.15(排名:6920/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2009-11-24 | 资产净值(亿元)： | 12.71(2024-12-30) | 基金经理： | 王宁 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 46.92 | 0.93 | 209.68 | 4.11 | 217.54 | 4.92 | 163.95 | 2.68 |
| 制造业 | 3,862.10 | 76.82 | 3,635.25 | 71.21 | 3,142.72 | 71.12 | 4,180.57 | 68.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.90 | 3.14 | 116.36 | 2.28 | 122.12 | 2.76 | 164.62 | 2.69 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 19.21 | 0.43 | 63.17 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 41.33 | 0.82 | 84.03 | 1.65 | 47.56 | 1.08 | 63.84 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.32 | 0.46 | 42.09 | 0.82 | 100.19 | 2.27 | 89.90 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 703.57 | 13.99 | 655.04 | 12.83 | 480.48 | 10.87 | 957.29 | 15.64 |
| 金融业 | 58.60 | 1.17 | 186.40 | 3.65 | 120.77 | 2.73 | 128.62 | 2.10 |
| 房地产业 | 29.70 | 0.59 | 92.77 | 1.82 | 71.10 | 1.61 | 83.35 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.29 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 93.87 | 1.87 | 39.03 | 0.76 | 20.58 | 0.47 | 109.76 | 1.79 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 34.78 | 0.68 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 62.06 | 1.40 | 55.59 | 0.91 |
| 合计 | 5,017.31 | 99.79 | 5,095.43 | 99.81 | 4,404.33 | 99.66 | 6,098.95 | 99.63 |
