|
| 单位净值： | 1.123元 | 日增长率%： | 1.04 | 今年以来收益率%： | -0.87(排名:835/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.122元 | 涨幅%： | 0.8 | 折溢价率%： | -0.09 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-27 | 资产净值(亿元)： | 0.61(2024-12-30) | 基金经理： | 严筱娴 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.44 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | 26.12 | 0.47 |
| 采矿业 | 56.67 | 0.92 | 39.44 | 0.57 | 38.33 | 0.63 | 131.04 | 2.36 |
| 制造业 | 3,867.73 | 63.05 | 4,327.54 | 62.19 | 4,028.49 | 66.00 | 3,764.94 | 67.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313.07 | 5.10 | 408.78 | 5.87 | 393.09 | 6.44 | 224.50 | 4.04 |
| 建筑业 | 275.52 | 4.49 | 330.18 | 4.74 | 233.05 | 3.82 | 190.14 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 484.41 | 7.90 | 456.36 | 6.56 | 355.84 | 5.83 | 490.25 | 8.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 552.55 | 9.01 | 499.99 | 7.19 | 476.26 | 7.80 | 167.19 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.15 | 2.24 | 220.13 | 3.16 | 76.45 | 1.25 | 77.32 | 1.39 |
| 金融业 | 136.12 | 2.22 | 363.11 | 5.22 | 220.61 | 3.61 | 209.03 | 3.76 |
| 房地产业 | 28.57 | 0.47 | 37.97 | 0.55 | -- | -- | 71.66 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 131.57 | 2.14 | 199.08 | 2.86 | 175.05 | 2.87 | 67.36 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.45 | 1.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113.50 | 1.85 | 64.91 | 0.93 | 59.85 | 0.98 | 25.96 | 0.47 |
| 合计 | 6,131.30 | 99.95 | 6,947.49 | 99.84 | 6,057.02 | 99.23 | 5,550.96 | 99.85 |
