|
| 单位净值： | 2.1267元 | 日增长率%： | 0.44 | 今年以来收益率%： | -4.15(排名:6920/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2009-11-24 | 资产净值(亿元)： | 12.71(2024-12-30) | 基金经理： | 王宁 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 132.20 | 0.81 | 84.64 | 0.59 | 34.11 | 0.41 | 39.75 | 0.42 |
| 采矿业 | 51.87 | 0.32 | 42.31 | 0.30 | 36.89 | 0.45 | 90.84 | 0.96 |
| 制造业 | 11,034.81 | 67.45 | 9,836.34 | 68.72 | 5,712.49 | 69.15 | 6,325.40 | 67.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 374.12 | 2.29 | 280.31 | 1.96 | 233.04 | 2.82 | 179.80 | 1.91 |
| 建筑业 | 206.62 | 1.26 | 190.95 | 1.33 | 74.35 | 0.90 | 150.66 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 540.13 | 3.30 | 469.91 | 3.28 | 295.52 | 3.58 | 275.71 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198.96 | 1.22 | 186.65 | 1.30 | 156.15 | 1.89 | 200.69 | 2.13 |
| 住宿和餐饮业 | 41.42 | 0.25 | 79.86 | 0.56 | 27.97 | 0.34 | 66.78 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,740.50 | 10.64 | 1,341.21 | 9.37 | 626.69 | 7.59 | 799.60 | 8.48 |
| 金融业 | 33.68 | 0.21 | 29.49 | 0.21 | 23.44 | 0.28 | 8.06 | 0.09 |
| 房地产业 | 371.72 | 2.27 | 312.00 | 2.18 | 162.15 | 1.96 | 186.32 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 235.61 | 1.44 | 280.84 | 1.96 | 183.73 | 2.22 | 137.15 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 310.99 | 1.90 | 174.46 | 1.22 | 64.27 | 0.78 | 141.93 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 311.19 | 1.90 | 283.89 | 1.98 | 126.72 | 1.53 | 173.95 | 1.84 |
| 教育 | 31.78 | 0.19 | 56.30 | 0.39 | 29.50 | 0.36 | 15.97 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 27.88 | 0.17 | 4.08 | 0.03 | -- | -- | 15.70 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 233.98 | 1.43 | 227.20 | 1.59 | 84.24 | 1.02 | 175.69 | 1.86 |
| 综合 | 8.35 | 0.05 | 24.65 | 0.17 | 22.98 | 0.28 | 11.46 | 0.12 |
| 合计 | 15,885.81 | 97.10 | 13,905.09 | 97.14 | 7,894.24 | 95.56 | 8,995.46 | 95.40 |
