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| 单位净值： | 1.061元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 祝建辉 魏璇 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 664.24 | 1.28 | 877.57 | 1.57 | 1,239.98 | 1.74 | -- | -- |
| 采矿业 | 3,397.27 | 6.55 | 3,776.53 | 6.74 | 5,496.98 | 7.71 | -- | -- |
| 制造业 | 29,935.85 | 57.70 | 32,287.01 | 57.63 | 40,650.39 | 57.00 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,287.17 | 4.41 | 2,548.54 | 4.55 | 3,682.67 | 5.16 | -- | -- |
| 建筑业 | 789.84 | 1.52 | 891.53 | 1.59 | 1,150.36 | 1.61 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,416.61 | 2.73 | 1,095.72 | 1.96 | 1,327.05 | 1.86 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,879.80 | 3.62 | 2,047.47 | 3.65 | 2,803.72 | 3.93 | -- | -- |
| 金融业 | 8,467.42 | 16.32 | 9,324.95 | 16.64 | 10,891.78 | 15.27 | -- | -- |
| 房地产业 | 312.91 | 0.60 | 458.69 | 0.82 | 490.99 | 0.69 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1,096.76 | 2.11 | 1,020.53 | 1.82 | 1,273.65 | 1.79 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 871.83 | 1.68 | 912.11 | 1.63 | 1,030.70 | 1.45 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 390.88 | 0.75 | 515.17 | 0.92 | 501.04 | 0.70 | -- | -- |
| 合计 | 51,510.58 | 99.27 | 55,755.82 | 99.52 | 70,539.31 | 98.91 | -- | -- |
