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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 88.73 | 1.43 | 89.90 | 1.42 | 92.17 | 1.17 | 38.23 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,064.96 | 97.51 | 6,139.44 | 97.29 | 7,664.46 | 97.23 | 2,788.22 | 96.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.39 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 6,154.08 | 98.95 | 6,229.68 | 98.72 | 7,756.63 | 98.40 | 2,826.45 | 97.86 |
