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| 单位净值： | 1.461元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.87(排名:4798/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-06-04 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2024-12-30) | 基金经理： | 舒灏 张瑞 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 11,434.96 | 9.32 | 12,785.84 | 8.71 | 12,719.05 | 9.69 | 17,429.38 | 12.03 |
| 制造业 | 81,231.18 | 66.19 | 100,166.38 | 68.22 | 84,716.88 | 64.54 | 97,394.45 | 67.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,072.49 | 18.80 | 27,237.69 | 18.55 | 27,322.05 | 20.81 | 25,655.41 | 17.70 |
| 建筑业 | 4,057.43 | 3.31 | 3,521.67 | 2.40 | 3,503.18 | 2.67 | 1,988.99 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 125.44 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | -- | 6.27 | -- | 4.70 | -- | 1.25 | -- |
| 金融业 | 553.76 | 0.45 | 670.78 | 0.46 | 616.02 | 0.47 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,812.82 | 1.48 | 2,043.36 | 1.39 | 1,950.31 | 1.49 | 1,964.17 | 1.36 |
| 合计 | 122,293.33 | 99.65 | 146,432.94 | 99.73 | 130,832.19 | 99.67 | 144,436.70 | 99.66 |
