|
| 单位净值： | 0.9728元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -3.63(排名:1562/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.972元 | 涨幅%： | -0.21 | 折溢价率%： | -0.08 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-24 | 资产净值(亿元)： | 145.96(2025-03-30) | 基金经理： | 谭弘翔 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,517.07 | 0.52 | 9,029.63 | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 69,562.03 | 4.77 | 80,776.41 | 4.63 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 867,025.72 | 59.40 | 1,029,952.31 | 59.03 | -- | -- | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,144.04 | 3.09 | 59,161.32 | 3.39 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 26,985.06 | 1.85 | 35,874.34 | 2.06 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 9,594.89 | 0.66 | 11,474.52 | 0.66 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,355.37 | 3.38 | 61,844.47 | 3.54 | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1,347.82 | 0.09 | 1,736.07 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,035.42 | 6.58 | 108,482.05 | 6.22 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 218,630.25 | 14.98 | 263,195.54 | 15.09 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 14,810.21 | 1.01 | 18,676.91 | 1.07 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 16,025.17 | 1.10 | 18,909.14 | 1.08 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 16,668.02 | 1.14 | 17,149.78 | 0.98 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,888.36 | 0.27 | 4,676.70 | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | 1,010.25 | 0.07 | 1,298.02 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 6,662.50 | 0.46 | 7,409.60 | 0.42 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,678.94 | 0.32 | 4,394.07 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,454,941.12 | 99.69 | 1,734,040.88 | 99.38 | -- | -- | -- | -- |
