|
| 单位净值： | 1.552元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 1.84(排名:2401/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-07-23 | 资产净值(亿元)： | 10.02(2025-03-30) | 基金经理： | 童立 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 140.79 | 0.44 | 465.41 | 1.38 | 322.53 | 0.97 | 1,353.87 | 4.38 |
| 制造业 | 11,226.91 | 35.39 | 20,102.50 | 59.52 | 23,040.22 | 69.51 | 21,211.31 | 68.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 961.12 | 2.90 | 704.37 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 1,212.16 | 3.59 | 2,222.45 | 6.70 | 945.65 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,112.87 | 57.10 | 7,872.07 | 23.31 | 3,010.18 | 9.08 | 1,290.22 | 4.18 |
| 金融业 | -- | -- | 688.67 | 2.04 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 1,069.81 | 3.23 | 849.64 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 332.35 | 1.00 | -- | -- |
| 合计 | 29,480.57 | 92.93 | 30,340.81 | 89.84 | 30,958.66 | 93.39 | 26,355.06 | 85.33 |
