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单位净值: | 2.475元 | 日增长率%: | 0.27 | 今年以来收益率%: | -1.26(排名:5367/8270) | 净值日期: | 04-27 | ||
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投资风格: | 大盘平衡 | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | ★★ | 成立日期: | 2013-06-24 | 资产净值(亿元): | 6.94(2025-03-30) | 基金经理: | 张峰 |
2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
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行业名称 | 市值(万元) | 占资产净值% | 市值(万元) | 占资产净值% | 市值(万元) | 占资产净值% | 市值(万元) | 占资产净值% |
农、林、牧、渔业 | 39.88 | 0.51 | 42.76 | 0.55 | 35.18 | 0.60 | 29.71 | 0.59 |
采矿业 | 274.31 | 3.52 | 260.07 | 3.35 | 226.87 | 3.86 | 221.07 | 4.41 |
制造业 | 4,604.33 | 59.12 | 4,577.41 | 59.05 | 3,475.82 | 59.19 | 2,979.72 | 59.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 220.62 | 2.83 | 231.90 | 2.99 | 178.15 | 3.03 | 190.28 | 3.79 |
建筑业 | 76.60 | 0.98 | 80.34 | 1.04 | 52.08 | 0.89 | 47.89 | 0.96 |
批发和零售业 | 165.04 | 2.12 | 176.94 | 2.28 | 123.04 | 2.10 | 100.29 | 2.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 104.01 | 1.34 | 113.22 | 1.46 | 105.95 | 1.80 | 95.85 | 1.91 |
住宿和餐饮业 | 21.87 | 0.28 | 23.31 | 0.30 | 19.73 | 0.34 | 14.82 | 0.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 730.61 | 9.38 | 651.90 | 8.41 | 431.14 | 7.34 | 336.70 | 6.72 |
金融业 | 725.83 | 9.32 | 767.51 | 9.90 | 594.20 | 10.12 | 440.06 | 8.78 |
房地产业 | 92.30 | 1.19 | 94.90 | 1.22 | 75.83 | 1.29 | 53.57 | 1.07 |
租赁和商务服务业 | 64.66 | 0.83 | 64.48 | 0.83 | 43.98 | 0.75 | 36.29 | 0.72 |
科学研究和技术服务业 | 54.61 | 0.70 | 51.19 | 0.66 | 51.22 | 0.87 | 38.11 | 0.76 |
水利、环境和公共设施管理业 | 34.74 | 0.45 | 35.83 | 0.46 | 24.79 | 0.42 | 21.29 | 0.42 |
教育 | 16.23 | 0.21 | 17.65 | 0.23 | 9.71 | 0.17 | 5.31 | 0.11 |
卫生和社会工作 | 47.41 | 0.61 | 43.06 | 0.56 | 39.51 | 0.67 | 29.27 | 0.58 |
文化、体育和娱乐业 | 107.46 | 1.38 | 96.98 | 1.25 | 80.88 | 1.38 | 71.26 | 1.42 |
综合 | 15.52 | 0.20 | 17.97 | 0.23 | 9.76 | 0.17 | 8.46 | 0.17 |
合计 | 7,396.03 | 94.97 | 7,347.42 | 94.77 | 5,577.84 | 94.99 | 4,719.95 | 94.14 |