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| 单位净值： | 1.0296元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -0.44(排名:4632/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2025-03-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 11.52 | 0.28 | 9.22 | 0.18 | 19.63 | 0.44 | 24.73 | 0.57 |
| 制造业 | 507.32 | 12.37 | 514.47 | 10.23 | 551.69 | 12.35 | 500.93 | 11.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.99 | 0.07 | 3.65 | 0.07 | 3.26 | 0.07 | 3.47 | 0.08 |
| 建筑业 | -- | -- | 0.92 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.86 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.90 | 1.44 | 76.50 | 1.52 | 99.51 | 2.23 | 83.64 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.24 | 0.23 | 11.39 | 0.23 | 15.70 | 0.35 | 14.52 | 0.34 |
| 金融业 | 102.14 | 2.49 | 112.10 | 2.23 | 96.84 | 2.17 | 70.05 | 1.62 |
| 房地产业 | 30.83 | 0.75 | 46.62 | 0.93 | 43.23 | 0.97 | 31.78 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 3.61 | 0.09 | 7.37 | 0.15 | 11.58 | 0.26 | 9.37 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 61.13 | 1.49 | 61.93 | 1.23 | 69.72 | 1.56 | 52.17 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 0.02 |
| 合计 | 787.68 | 19.21 | 844.17 | 16.79 | 912.05 | 20.42 | 793.16 | 18.33 |
