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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
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行业名称 | 市值(万元) | 占资产净值% | 市值(万元) | 占资产净值% | 市值(万元) | 占资产净值% | 市值(万元) | 占资产净值% |
农、林、牧、渔业 | -- | -- | 14.88 | 0.46 | 5.81 | 0.20 | 20.45 | 0.64 |
采矿业 | 71.20 | 3.19 | 62.46 | 1.92 | 60.95 | 2.08 | 71.33 | 2.22 |
制造业 | 1,277.73 | 57.24 | 1,755.26 | 54.04 | 1,697.85 | 57.97 | 2,046.22 | 63.81 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.52 | 2.13 | 61.46 | 1.89 | 112.14 | 3.83 | 62.91 | 1.96 |
建筑业 | 11.07 | 0.50 | 7.10 | 0.22 | 3.53 | 0.12 | 12.75 | 0.40 |
批发和零售业 | 33.16 | 1.49 | 98.50 | 3.03 | 126.08 | 4.30 | 86.15 | 2.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18.78 | 0.84 | 48.88 | 1.51 | 44.58 | 1.52 | 57.45 | 1.79 |
住宿和餐饮业 | -- | -- | 7.34 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 243.58 | 10.91 | 264.02 | 8.13 | 160.38 | 5.48 | 207.20 | 6.46 |
金融业 | 62.73 | 2.81 | 134.87 | 4.15 | 89.05 | 3.04 | 27.47 | 0.86 |
房地产业 | 8.48 | 0.38 | 54.01 | 1.66 | 7.25 | 0.25 | 29.19 | 0.91 |
租赁和商务服务业 | 18.20 | 0.82 | 39.35 | 1.21 | 11.29 | 0.39 | 13.70 | 0.43 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 6.01 | 0.21 | 10.87 | 0.34 |
水利、环境和公共设施管理业 | 15.07 | 0.67 | 36.84 | 1.13 | 58.22 | 1.99 | 44.81 | 1.40 |
卫生和社会工作 | 4.88 | 0.22 | 4.14 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 15.12 | 0.68 | 82.09 | 2.53 | 37.24 | 1.27 | 41.61 | 1.30 |
合计 | 1,827.52 | 81.88 | 2,671.20 | 82.24 | 2,420.38 | 82.65 | 2,732.11 | 85.21 |