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| 单位净值： | 1.2611元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:1063/2023) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-26 | 资产净值(亿元)： | 10.91(2025-03-30) | 基金经理： | 张英 李安然 | ||
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 93.79 | 1.04 | 59.42 | 0.61 | 85.16 | 0.75 | 453.36 | 3.50 |
| 制造业 | 358.95 | 3.98 | 503.57 | 5.19 | 686.60 | 6.02 | 576.97 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.19 | 0.70 | 157.17 | 1.62 | 38.63 | 0.34 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.17 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.88 | 1.14 | 87.85 | 0.91 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.17 | 0.71 | 31.83 | 0.33 | 191.24 | 1.68 | 275.07 | 2.12 |
| 金融业 | 79.44 | 0.88 | -- | -- | 154.05 | 1.35 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 22.56 | 0.23 | 96.22 | 0.84 | -- | -- |
| 合计 | 762.42 | 8.45 | 862.40 | 8.89 | 1,251.90 | 10.98 | 1,333.57 | 10.29 |
