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| 单位净值： | 0.838元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 1.95(排名:2221/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2001-12-17 | 资产净值(亿元)： | 25.11(2024-12-30) | 基金经理： | 郑晓辉 刘睿聪 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,403.94 | 0.52 | 2,656.07 | 0.57 | 1,719.02 | 0.43 | 1,760.89 | 0.42 |
| 采矿业 | 13,314.43 | 2.88 | 7,891.20 | 1.69 | 2,584.04 | 0.64 | 11,599.99 | 2.75 |
| 制造业 | 341,318.57 | 73.91 | 362,733.79 | 77.77 | 314,826.92 | 78.48 | 311,919.47 | 73.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,283.40 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 3,020.42 | 0.65 | 2,151.19 | 0.46 | 2,067.12 | 0.52 | 2,304.23 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,029.34 | 6.50 | 25,965.77 | 5.57 | 19,835.29 | 4.94 | 24,848.38 | 5.89 |
| 金融业 | -- | -- | 3,599.19 | 0.77 | 6,095.41 | 1.52 | 8,916.01 | 2.11 |
| 房地产业 | 7,365.30 | 1.59 | 4,673.86 | 1.00 | 3,510.08 | 0.87 | 3,808.30 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 457.68 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5,600.25 | 1.21 | 4,750.90 | 1.02 | 2,299.30 | 0.57 | 3,262.77 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33 | -- | 1.37 | -- | 3.15 | -- | 2.81 | -- |
| 教育 | 432.38 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1,325.13 | 0.29 | 1,591.16 | 0.34 | 1,032.10 | 0.26 | 1,280.13 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 444.52 | 0.10 | 347.53 | 0.09 | 1,321.18 | 0.31 |
| 合计 | 405,271.96 | 87.74 | 416,459.02 | 89.29 | 354,319.96 | 88.32 | 372,309.03 | 88.22 |
