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| 单位净值： | 1.188元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | 1.19(排名:526/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-10-29 | 资产净值(亿元)： | 0.86(2025-03-30) | 基金经理： | 胡骏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 233.72 | 0.92 | 717.48 | 2.89 | 206.66 | 0.95 |
| 采矿业 | 497.15 | 1.89 | 1,409.91 | 5.54 | 1,166.46 | 4.70 | 1,052.71 | 4.82 |
| 制造业 | 16,536.88 | 62.90 | 13,634.08 | 53.56 | 11,711.23 | 47.16 | 11,872.76 | 54.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,286.09 | 4.89 | 713.10 | 2.80 | 3,155.84 | 12.71 | 1,239.74 | 5.68 |
| 建筑业 | 247.73 | 0.94 | 234.76 | 0.92 | 495.58 | 2.00 | 616.98 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 756.07 | 2.88 | 909.52 | 3.57 | 691.48 | 2.78 | 395.63 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 512.45 | 1.95 | 1,447.07 | 5.68 | 935.51 | 3.77 | 622.47 | 2.85 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 237.20 | 0.96 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,449.85 | 9.32 | 2,594.59 | 10.19 | 989.26 | 3.98 | 633.46 | 2.90 |
| 金融业 | 1,001.95 | 3.81 | 1,223.82 | 4.81 | 2,279.01 | 9.18 | 3,300.69 | 15.12 |
| 房地产业 | 227.25 | 0.86 | 890.59 | 3.50 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 226.90 | 0.89 | -- | -- | 401.60 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,046.54 | 3.98 | 1.09 | -- | 746.09 | 3.00 | 201.43 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 245.07 | 0.96 | 460.60 | 1.85 | 0.49 | -- |
| 教育 | 250.77 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 24,812.73 | 94.37 | 23,764.22 | 93.34 | 23,585.74 | 94.98 | 20,544.62 | 94.10 |
