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| 单位净值： | 1.3597元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -1.83(排名:5779/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-03-23 | 资产净值(亿元)： | 3.47(2025-03-30) | 基金经理： | 孔令烨 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 330.69 | 0.88 | 292.54 | 0.79 | 294.32 | 0.58 | -- | -- |
| 采矿业 | 2,051.59 | 5.49 | 1,944.82 | 5.26 | 2,843.74 | 5.62 | 3,082.58 | 6.28 |
| 制造业 | 19,044.73 | 50.95 | 18,536.98 | 50.11 | 24,742.54 | 48.87 | 22,306.28 | 45.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,102.11 | 2.95 | 953.04 | 2.58 | 2,155.33 | 4.26 | 2,144.78 | 4.37 |
| 建筑业 | 797.94 | 2.13 | 783.12 | 2.12 | 1,285.60 | 2.54 | 1,453.30 | 2.96 |
| 批发和零售业 | 281.05 | 0.75 | 309.28 | 0.84 | 30.67 | 0.06 | 321.09 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 878.38 | 2.35 | 1,150.70 | 3.11 | 1,641.60 | 3.24 | 1,927.19 | 3.93 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 0.63 | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840.37 | 2.25 | 1,189.92 | 3.22 | 1,612.29 | 3.18 | 2,155.83 | 4.40 |
| 金融业 | 8,707.57 | 23.29 | 8,943.37 | 24.18 | 11,523.72 | 22.76 | 9,970.86 | 20.33 |
| 房地产业 | 92.90 | 0.25 | 176.31 | 0.48 | 330.05 | 0.65 | 551.84 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 390.47 | 1.04 | 307.93 | 0.83 | 423.44 | 0.84 | 652.88 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 415.62 | 1.11 | 161.83 | 0.44 | 365.86 | 0.72 | 133.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 104.57 | 0.21 | 214.01 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 207.05 | 0.42 |
| 合计 | 34,933.42 | 93.44 | 34,749.84 | 93.96 | 47,354.36 | 93.53 | 45,120.96 | 91.99 |
