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| 单位净值： | 1.4268元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:3630/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-15 | 资产净值(亿元)： | 1.86(2025-03-30) | 基金经理： | 吴迪 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 42.07 | 0.65 | 36.04 | 0.50 | 241.91 | 2.87 | 364.14 | 4.03 |
| 制造业 | 153.75 | 2.36 | 152.27 | 2.12 | 414.79 | 4.93 | 566.62 | 6.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.04 | 0.08 | 5.23 | 0.07 | 15.13 | 0.18 | 32.34 | 0.36 |
| 建筑业 | 7.23 | 0.11 | 8.33 | 0.12 | 47.14 | 0.56 | 112.30 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 1.86 | 0.03 | 1.42 | 0.02 | 5.18 | 0.06 | 5.91 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.14 | 0.20 | 13.58 | 0.19 | 72.55 | 0.86 | 159.20 | 1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.11 | 1.05 | 68.28 | 0.95 | 152.65 | 1.81 | 248.95 | 2.76 |
| 金融业 | 92.02 | 1.41 | 98.51 | 1.37 | 125.69 | 1.49 | 198.48 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.32 | 0.05 | 3.31 | 0.05 | 22.59 | 0.27 | 36.12 | 0.40 |
| 合计 | 387.57 | 5.96 | 386.97 | 5.39 | 1,097.63 | 13.03 | 1,724.06 | 19.09 |
