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| 单位净值： | 1.4783元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | -1.99(排名:5893/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-03-17 | 资产净值(亿元)： | 33.29(2025-03-30) | 基金经理： | 周蔚文 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 13,184.40 | 3.86 | 24,276.45 | 7.05 | 49,640.80 | 12.25 | 58,227.12 | 15.36 |
| 采矿业 | 14,082.88 | 4.12 | 14,018.38 | 4.07 | 28,141.84 | 6.94 | 27,304.07 | 7.20 |
| 制造业 | 170,645.92 | 49.96 | 170,771.16 | 49.56 | 254,838.81 | 62.87 | 207,018.13 | 54.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,235.68 | 2.17 |
| 建筑业 | -- | -- | 3,467.87 | 1.01 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | 1,078.30 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,841.94 | 2.30 | 11,563.86 | 3.36 | 23,843.45 | 5.88 | 21,254.54 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,503.41 | 6.59 | 21,555.24 | 6.26 | 20.09 | 0.01 | 4.70 | -- |
| 金融业 | 47,744.45 | 13.98 | 18,779.80 | 5.45 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | 4,786.51 | 1.39 | 5,309.87 | 1.31 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 5,096.38 | 1.49 | 2,245.74 | 0.65 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | 2,651.37 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 881.40 | 0.26 | 507.26 | 0.15 | -- | -- | 2.01 | -- |
| 卫生和社会工作 | 7,238.85 | 2.12 | 6,583.53 | 1.91 | 13,817.01 | 3.41 | 9,115.24 | 2.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,093.80 | 1.08 |
| 合计 | 289,223.10 | 84.68 | 279,635.21 | 81.17 | 375,612.82 | 92.67 | 337,906.66 | 89.13 |
