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| 单位净值： | 1.4863元 | 日增长率%： | -0.17 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:4298/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.94(2025-03-30) | 基金经理： | 谭昌杰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 290.32 | 1.48 | 218.80 | 1.04 | 484.45 | 2.09 | 470.90 | 1.95 |
| 制造业 | 1,445.65 | 7.35 | 1,949.52 | 9.25 | 3,226.38 | 13.90 | 2,399.21 | 9.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 437.55 | 2.22 | 463.70 | 2.20 | 245.00 | 1.06 | 255.00 | 1.06 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 150.60 | 0.71 | 293.22 | 1.26 | 257.40 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 168.70 | 0.80 | 272.40 | 1.17 | 219.80 | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 0.42 | -- | -- | -- | 433.63 | 1.80 |
| 房地产业 | 418.87 | 2.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 431.20 | 1.86 | 436.80 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 157.32 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 227.00 | 1.08 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 2,592.39 | 13.18 | 3,178.74 | 15.08 | 4,952.65 | 21.34 | 4,630.06 | 19.19 |
