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| 单位净值： | 0.443元 | 日增长率%： | 0.45 | 今年以来收益率%： | -4.53(排名:7091/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-05-26 | 资产净值(亿元)： | 8.06(2024-12-30) | 基金经理： | 梁雪丹 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 5,680.20 | 7.04 | 7,756.80 | 8.90 | 11,348.57 | 13.74 | 9,869.40 | 11.63 |
| 制造业 | 41,828.02 | 51.87 | 52,213.84 | 59.94 | 36,224.00 | 43.85 | 38,611.94 | 45.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 2,404.00 | 2.76 | 5,968.80 | 7.23 | -- | -- |
| 建筑业 | 2,400.00 | 2.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,360.60 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,940.11 | 3.65 | 796.60 | 0.91 | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 2,347.24 | 2.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,416.00 | 3.00 | -- | -- | 2,279.50 | 2.76 | -- | -- |
| 金融业 | 11,375.25 | 14.11 | 11,595.44 | 13.31 | 9,194.60 | 11.13 | 3,391.06 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,651.20 | 2.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 70,638.02 | 87.61 | 74,766.68 | 85.82 | 65,015.47 | 78.71 | 56,233.00 | 66.27 |
