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| 单位净值： | 1.13元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.97(排名:5154/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-11 | 资产净值(亿元)： | 0.63(2025-03-30) | 基金经理： | 田元泉 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 246.32 | 0.40 | 244.48 | 0.34 | 294.53 | 0.40 | 277.30 | 0.38 |
| 采矿业 | 348.38 | 0.57 | 1,362.17 | 1.87 | 1,510.29 | 2.03 | 1,547.92 | 2.13 |
| 制造业 | 7,262.52 | 11.80 | 7,181.97 | 9.86 | 6,882.79 | 9.26 | 6,242.08 | 8.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,441.51 | 2.34 | 1,531.88 | 2.10 | 1,580.33 | 2.13 | 1,619.89 | 2.23 |
| 建筑业 | 318.91 | 0.52 | 363.78 | 0.50 | 374.69 | 0.50 | 321.95 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,427.78 | 2.32 | 1,502.84 | 2.06 | 1,375.80 | 1.85 | 1,273.27 | 1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 6.27 | 0.01 | 4.70 | 0.01 |
| 金融业 | 1,246.44 | 2.02 | 1,284.19 | 1.76 | 1,262.66 | 1.70 | 1,054.78 | 1.45 |
| 房地产业 | 228.61 | 0.37 | 249.60 | 0.34 | 305.32 | 0.41 | 232.29 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 338.50 | 0.55 | 338.99 | 0.47 | 340.92 | 0.46 | 292.21 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.96 | -- |
| 卫生和社会工作 | 125.54 | 0.20 | 123.13 | 0.17 | 162.54 | 0.22 | 107.02 | 0.15 |
| 合计 | 12,986.11 | 21.09 | 14,184.14 | 19.47 | 14,097.09 | 18.97 | 12,975.37 | 17.88 |
