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| 单位净值： | 1.5017元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:5405/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-04 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2025-03-30) | 基金经理： | 张竞 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 88,353.28 | 7.73 | 75,878.44 | 6.71 | 75,260.37 | 6.71 | 81,610.83 | 6.64 |
| 制造业 | 58,807.43 | 5.14 | 56,841.57 | 5.02 | 56,877.34 | 5.07 | 66,129.69 | 5.38 |
| 建筑业 | 1,797.14 | 0.16 | 1,086.98 | 0.10 | 2,314.62 | 0.21 | 734.43 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | -- | 9.19 | -- | 20.09 | -- | 4.11 | -- |
| 金融业 | 32,767.50 | 2.87 | 38,493.69 | 3.40 | 42,793.02 | 3.82 | 62,299.37 | 5.07 |
| 房地产业 | 16,839.26 | 1.47 | 12,300.26 | 1.09 | 10,754.27 | 0.96 | 3,894.89 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 合计 | 198,573.31 | 17.37 | 184,614.43 | 16.32 | 188,020.66 | 16.77 | 214,673.56 | 17.47 |
