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| 单位净值： | 1.2408元 | 日增长率%： | 0.52 | 今年以来收益率%： | -3.16(排名:6577/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-06-08 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2025-03-30) | 基金经理： | 赵宇烨 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 13.05 | 1.12 | 15.23 | 1.22 | 17.42 | 1.32 | 66.29 | 4.71 |
| 制造业 | 54.24 | 4.66 | 10.32 | 0.83 | 11.17 | 0.85 | 73.31 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.78 | 0.34 |
| 建筑业 | -- | -- | 38.20 | 3.06 | 42.60 | 3.23 | 50.73 | 3.60 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.39 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.89 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.80 | 3.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 471.64 | 40.56 | 995.63 | 79.83 | 950.95 | 72.21 | 1,037.58 | 73.69 |
| 房地产业 | -- | -- | 94.95 | 7.61 | 117.32 | 8.91 | 31.06 | 2.21 |
| 合计 | 579.73 | 49.85 | 1,154.33 | 92.55 | 1,139.46 | 86.52 | 1,271.03 | 90.28 |
