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| 单位净值： | 1.0201元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-21 | 资产净值(亿元)： | 24.89(2024-12-30) | 基金经理： | 吴翠 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,126.50 | 7.57 | 1,253.30 | 8.67 | 1,363.22 | 7.98 | 1,257.15 | 8.00 |
| 制造业 | 3,826.49 | 25.72 | 4,055.17 | 28.06 | 4,255.39 | 24.91 | 4,860.02 | 30.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 520.96 | 3.50 | 539.07 | 3.73 | 543.57 | 3.18 | 480.82 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 681.85 | 4.58 | 703.78 | 4.87 | 625.71 | 3.66 | 584.93 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 2.95 | 0.02 | 2.08 | 0.01 | 0.65 | -- |
| 金融业 | 772.93 | 5.20 | 775.71 | 5.37 | 706.12 | 4.13 | 658.40 | 4.19 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 0.56 | -- | 0.44 | -- |
| 合计 | 6,928.73 | 46.57 | 7,329.98 | 50.72 | 7,496.65 | 43.87 | 7,842.72 | 49.90 |
