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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-01 | 资产净值(亿元)： | 2.42(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 454.64 | 0.65 | 922.92 | 1.39 | 753.48 | 0.98 | 1,216.90 | 1.56 |
| 制造业 | 22,475.23 | 31.91 | 21,818.23 | 32.83 | 33,233.76 | 43.24 | 33,529.58 | 43.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 557.48 | 0.79 | 427.32 | 0.64 | 856.77 | 1.11 | 1,796.00 | 2.31 |
| 建筑业 | 3,751.48 | 5.33 | 4,279.25 | 6.44 | 4,407.63 | 5.73 | 4,430.92 | 5.69 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 149.37 | 0.22 | -- | -- | 727.70 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 576.69 | 0.82 | 42.02 | 0.06 | 585.68 | 0.76 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.39 | 0.01 | 98.65 | 0.15 | 189.73 | 0.25 | 4.11 | 0.01 |
| 金融业 | 6,600.06 | 9.37 | 6,507.66 | 9.79 | 6,525.81 | 8.49 | 5,299.95 | 6.81 |
| 房地产业 | 2,159.48 | 3.07 | 3,787.10 | 5.70 | 3,083.42 | 4.01 | 4,459.74 | 5.73 |
| 租赁和商务服务业 | 636.64 | 0.90 | 168.16 | 0.25 | 158.23 | 0.21 | 1,466.52 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 540.01 | 0.77 | 11.73 | 0.02 | 786.99 | 1.02 | 266.88 | 0.34 |
| 合计 | 37,760.10 | 53.62 | 38,212.41 | 57.49 | 50,581.50 | 65.80 | 53,198.30 | 68.33 |
