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| 单位净值： | 0.1669元 | 日增长率%： | 3.22 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 常亚桥 | ||
| 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 13,122.04 | 1.12 | 16,986.73 | 1.28 | 18,883.46 | 0.43 | 21,439.06 | 0.49 |
| 采矿业 | 6,367.17 | 0.54 | 6,367.17 | 0.48 | 6,884.30 | 0.16 | 9,729.58 | 0.22 |
| 制造业 | 409,749.17 | 35.05 | 476,062.98 | 35.99 | 681,973.72 | 15.50 | 1,027,841.95 | 23.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,050.93 | 5.39 | 71,756.58 | 5.42 | 74,022.91 | 1.68 | 80,432.34 | 1.83 |
| 建筑业 | 16,534.74 | 1.41 | 21,703.54 | 1.64 | 31,748.36 | 0.72 | 43,967.96 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 26,494.76 | 2.27 | 29,042.18 | 2.20 | 30,955.77 | 0.70 | 62,168.51 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,373.86 | 6.96 | 86,490.10 | 6.54 | 118,662.23 | 2.70 | 113,736.53 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,065.28 | 6.85 | 98,018.09 | 7.41 | 98,828.92 | 2.25 | 136,423.25 | 3.11 |
| 金融业 | 180,218.20 | 15.41 | 205,461.22 | 15.53 | 491,382.38 | 11.17 | 678,557.83 | 15.47 |
| 房地产业 | 91,784.56 | 7.85 | 107,643.38 | 8.14 | 98,601.23 | 2.24 | 168,013.39 | 3.83 |
| 租赁和商务服务业 | 11,591.97 | 0.99 | 14,413.59 | 1.09 | 37,668.02 | 0.86 | 44,624.96 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,214.52 | 0.10 | 1,550.90 | 0.12 | 1,662.74 | 0.04 | 2,000.12 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,949.62 | 0.77 | 10,870.13 | 0.82 | 66,812.70 | 1.52 | 66,397.03 | 1.51 |
| 卫生和社会工作 | 2,027.85 | 0.17 | 2,754.29 | 0.21 | 2,519.61 | 0.06 | 3,028.10 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,752.54 | 1.77 | 25,473.30 | 1.93 | 23,705.04 | 0.54 | 27,383.91 | 0.62 |
| 综合 | 4,097.79 | 0.35 | 4,871.36 | 0.37 | 5,391.38 | 0.12 | 6,661.64 | 0.15 |
| 合计 | 1,017,395.00 | 87.00 | 1,179,465.54 | 89.17 | 1,789,702.77 | 40.69 | 2,492,406.16 | 56.82 |
