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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-08-11 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2023-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 1,193.65 | 6.89 | 1,272.69 | 7.81 |
| 制造业 | 9,475.10 | 56.45 | 7,588.41 | 44.43 | 9,607.79 | 55.46 | 7,015.58 | 43.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,098.50 | 6.54 | 1,167.23 | 6.83 | -- | -- | 1,038.62 | 6.37 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164.35 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121.92 | 0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 677.44 | 4.04 | 1,365.56 | 7.99 | 2.49 | 0.01 | 2.34 | 0.01 |
| 金融业 | 3,389.00 | 20.19 | 5,201.42 | 30.45 | 742.74 | 4.29 | 882.85 | 5.42 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 531.40 | 3.07 | 549.78 | 3.37 |
| 租赁和商务服务业 | 189.83 | 1.13 | 61.02 | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.35 | 0.01 | 0.78 | -- | 0.67 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | -- |
| 合计 | 14,832.22 | 88.36 | 15,384.42 | 90.06 | 12,078.74 | 69.72 | 11,048.47 | 67.79 |
