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| 单位净值： | 2.1267元 | 日增长率%： | 0.44 | 今年以来收益率%： | -4.15(排名:6920/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2009-11-24 | 资产净值(亿元)： | 12.71(2024-12-30) | 基金经理： | 王宁 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.18 | 0.02 | 62.30 | 0.05 | 58.65 | 0.05 | 58.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 380.72 | 0.30 | 668.33 | 0.54 | 676.36 | 0.56 | 599.94 | 0.51 |
| 制造业 | 6,299.62 | 4.95 | 9,113.72 | 7.41 | 8,216.71 | 6.81 | 8,829.07 | 7.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.00 | 0.06 | 145.41 | 0.12 | 149.20 | 0.12 | 135.52 | 0.11 |
| 建筑业 | 48.66 | 0.04 | 87.16 | 0.07 | 71.35 | 0.06 | 85.40 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,531.16 | 1.20 | 2,507.83 | 2.04 | 2,900.80 | 2.41 | 2,727.96 | 2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 404.74 | 0.32 | 629.95 | 0.51 | 910.61 | 0.76 | 884.33 | 0.75 |
| 金融业 | 103.86 | 0.08 | 156.60 | 0.13 | 231.02 | 0.19 | 257.77 | 0.22 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.52 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 526.58 | 0.41 | 1,053.01 | 0.86 | 746.92 | 0.62 | 468.37 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.24 | -- | 1.91 | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 合计 | 9,407.76 | 7.38 | 14,426.22 | 11.73 | 13,963.87 | 11.58 | 14,131.83 | 11.96 |
