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| 单位净值： | 1.2137元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.50(排名:5775/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-17 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2025-03-30) | 基金经理： | 李骥 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 19,407.91 | 3.62 | 39,316.41 | 7.36 | 81,586.09 | 11.89 | 93,466.90 | 15.20 |
| 采矿业 | 22,785.18 | 4.25 | 22,691.59 | 4.25 | 45,541.13 | 6.64 | 43,609.33 | 7.09 |
| 制造业 | 275,768.14 | 51.39 | 290,463.54 | 54.40 | 418,873.85 | 61.04 | 327,084.11 | 53.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,640.05 | 2.05 |
| 建筑业 | 0.07 | -- | 5,520.15 | 1.03 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | 1,680.28 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,966.10 | 2.23 | 17,843.69 | 3.34 | 40,925.41 | 5.96 | 35,189.03 | 5.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,084.18 | 6.72 | 34,694.54 | 6.50 | 20.09 | -- | 4.70 | -- |
| 金融业 | 64,962.44 | 12.11 | 30,735.98 | 5.76 | 5,591.39 | 0.81 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | 5,781.72 | 1.08 | 9,050.23 | 1.32 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 8,030.02 | 1.50 | 3,577.65 | 0.67 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | 4,225.74 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,395.94 | 0.26 | 813.80 | 0.15 | -- | -- | 2.01 | -- |
| 卫生和社会工作 | 11,085.78 | 2.07 | 10,057.19 | 1.88 | 21,192.47 | 3.09 | 13,901.40 | 2.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 3,617.35 | 0.53 | 7,077.01 | 1.15 |
| 合计 | 451,489.23 | 84.15 | 463,177.65 | 86.73 | 626,398.96 | 91.28 | 537,200.28 | 87.33 |
