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| 单位净值： | 1.3488元 | 日增长率%： | -1.73 | 今年以来收益率%： | 1.78(排名:2435/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-29 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2025-03-30) | 基金经理： | 姚秋 刘志辉 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 70.55 | 6.05 | 90.42 | 7.90 | 97.96 | 1.70 | 105.42 | 1.66 |
| 制造业 | 690.27 | 59.19 | 659.19 | 57.59 | 2,192.05 | 38.00 | 1,743.47 | 27.52 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 123.60 | 2.14 | 106.20 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 32.68 | 2.80 | -- | -- | 403.44 | 6.99 | 505.38 | 7.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 17.60 | 1.54 | 184.92 | 3.21 | 196.50 | 3.10 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 187.35 | 3.25 | 260.36 | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.14 | 5.41 | 82.74 | 7.23 | 363.42 | 6.30 | 1.94 | 0.03 |
| 金融业 | 81.58 | 7.00 | 110.32 | 9.64 | 440.97 | 7.64 | 405.76 | 6.40 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 156.07 | 2.71 | 184.06 | 2.91 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.51 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.48 | 1.27 |
| 合计 | 938.22 | 80.45 | 960.27 | 83.90 | 4,149.78 | 71.94 | 3,683.08 | 58.14 |
