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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 30.68 | 1.13 | 32.27 | 0.88 | 28.87 | 0.74 | 31.70 | 1.60 |
| 制造业 | 215.44 | 7.90 | 286.22 | 7.78 | 352.22 | 9.07 | 307.60 | 15.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.91 | 0.51 | 14.78 | 0.40 | 3.01 | 0.08 | 46.78 | 2.36 |
| 建筑业 | 3.31 | 0.12 | 3.80 | 0.10 | -- | -- | 12.33 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.28 | 0.38 | 13.01 | 0.35 | 11.60 | 0.30 | 27.26 | 1.37 |
| 金融业 | 17.57 | 0.64 | 14.07 | 0.38 | 11.67 | 0.30 | 15.94 | 0.80 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.53 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 5.29 | 0.14 | 7.64 | 0.20 | 16.77 | 0.85 |
| 合计 | 291.19 | 10.68 | 369.44 | 10.03 | 415.01 | 10.69 | 474.62 | 23.91 |
