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| 单位净值： | 1.323元 | 日增长率%： | -0.68 | 今年以来收益率%： | -1.49(排名:5538/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.49(2025-03-30) | 基金经理： | 王建军 黄浩东 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.55 | 0.37 | 82.59 | 1.09 | 106.26 | 0.93 | 288.60 | 2.74 |
| 采矿业 | 149.86 | 2.02 | 264.14 | 3.49 | 502.04 | 4.40 | 838.50 | 7.96 |
| 制造业 | 5,135.13 | 69.28 | 4,717.63 | 62.32 | 7,618.97 | 66.75 | 6,155.43 | 58.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.26 | 0.72 | 119.42 | 1.58 | 276.38 | 2.42 | 497.08 | 4.72 |
| 建筑业 | 22.88 | 0.31 | 16.33 | 0.22 | 32.84 | 0.29 | 81.00 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 45.66 | 0.62 | 58.49 | 0.77 | 212.23 | 1.86 | 59.04 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.76 | 1.29 | 192.32 | 2.54 | 255.81 | 2.24 | 133.88 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 671.80 | 9.06 | 300.32 | 3.97 | 629.37 | 5.51 | 321.72 | 3.05 |
| 金融业 | 374.33 | 5.05 | 419.51 | 5.54 | 575.49 | 5.04 | 407.70 | 3.87 |
| 房地产业 | 65.12 | 0.88 | 17.60 | 0.23 | 6.84 | 0.06 | 27.30 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 44.93 | 0.61 | 32.01 | 0.42 | 59.05 | 0.52 | 29.07 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 138.24 | 1.87 | 97.41 | 1.29 | 438.79 | 3.84 | 51.93 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.48 | 0.38 | 41.21 | 0.54 | 73.92 | 0.65 | 59.74 | 0.57 |
| 教育 | 11.70 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | 8.62 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.20 | 0.15 | -- | -- | 8.24 | 0.07 | 56.77 | 0.54 |
| 综合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.00 | 0.16 |
| 合计 | 6,875.90 | 92.77 | 6,358.98 | 84.00 | 10,796.23 | 94.58 | 9,033.38 | 85.74 |
