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| 单位净值： | 0.838元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 1.95(排名:2221/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2001-12-17 | 资产净值(亿元)： | 25.11(2024-12-30) | 基金经理： | 郑晓辉 刘睿聪 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,969.74 | 2.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,746.15 | 2.13 |
| 制造业 | 73,793.23 | 86.83 | 81,312.16 | 89.13 | 80,625.71 | 92.25 | 69,319.32 | 84.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,712.84 | 3.19 | 2,396.61 | 2.63 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | 0.01 | 20.09 | 0.02 | 4.70 | 0.01 | 786.23 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1,766.28 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1.84 | -- | 2.68 | -- |
| 合计 | 78,489.30 | 92.35 | 83,729.81 | 91.78 | 80,632.25 | 92.26 | 73,622.13 | 89.75 |
