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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2017-Q1 | 2016-Q4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 14.16 | 0.27 | 4,613.18 | 3.89 | -- | -- | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 447.66 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 2.50 | 0.05 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | 1,251.13 | 1.05 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 16.66 | 0.32 | 6,313.53 | 5.32 | -- | -- | -- | -- |
