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| 单位净值： | 4.25元 | 日增长率%： | -0.61 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:5863/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2002-08-22 | 资产净值(亿元)： | 24.86(2025-03-30) | 基金经理： | 陈皓 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 489.60 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 330,922.26 | 74.72 | 302,347.92 | 65.77 | 485,361.17 | 78.21 | 525,764.89 | 86.55 |
| 批发和零售业 | 9,028.95 | 2.04 | 12,509.19 | 2.72 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,545.82 | 0.35 | 23,691.91 | 5.15 | 24,543.04 | 3.95 | 15,739.36 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,992.36 | 16.93 | 35,036.25 | 7.62 | 6.27 | -- | 4.70 | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 1,789.61 | 0.39 | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | -- | 1,009.67 | 0.22 | 6,467.19 | 1.04 | 12,703.12 | 2.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 416,490.99 | 94.04 | 376,874.15 | 81.98 | 516,377.67 | 83.20 | 554,214.32 | 91.23 |
