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| 单位净值： | 0.4828元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -6.31(排名:1801/2135) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.482元 | 涨幅%： | 0.2 | 折溢价率%： | -0.17 | 交易日期： | 04-16 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-15 | 资产净值(亿元)： | 11.09(2024-12-30) | 基金经理： | 张湛 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 904.78 | 0.20 | 3,317.41 | 0.59 | 3,194.63 | 0.53 | 3,230.02 | 0.47 |
| 制造业 | 34,805.50 | 7.80 | 57,555.73 | 10.16 | 59,906.11 | 9.93 | 77,053.19 | 11.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,264.07 | 2.30 | 8,503.85 | 1.50 | 4,885.23 | 0.81 | 2,660.68 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,468.78 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,478.94 | 1.00 | 7,094.75 | 1.25 | 6,213.93 | 1.03 | 6,618.22 | 0.97 |
| 金融业 | 12,395.55 | 2.78 | 19,112.90 | 3.37 | 20,715.80 | 3.44 | 34,011.80 | 4.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,346.74 | 0.30 | 1,354.40 | 0.24 | 1,160.91 | 0.19 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 4,077.41 | 0.72 | 3,051.83 | 0.51 | 3,596.16 | 0.53 |
| 合计 | 66,664.36 | 14.93 | 101,016.45 | 17.83 | 99,128.44 | 16.44 | 127,170.07 | 18.65 |
